Отчет за 9 месяцев
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа №7» УО г.Алматы
(тыс.тенге)
Наименование |
План на 2015 год |
ДОХОДЫ |
|
Финансирование из бюджета |
20 6251 |
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
Итого доходов |
206 251 |
РАСХОДЫ |
|
Заработная плата и налоги |
135 684 |
Коммунальные услуги |
38 121 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1 160 |
Приобретение канцелярских товаров |
549 |
Приобретение питьевой воды и одноразовых стаканов |
754 |
Текущий ремонт |
3 926 |
Прочие товары и услуги |
19 672 |
Приобретение медикаментов |
57 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
6 328 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
- |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
- |
Итого расходов |
206 251 |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 года
Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Алатау, ул. Жетбаева,15
I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 158266,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 158266,0 тыс.тенге,
-специального счета и счета спонсорской и благотворительной помощи- нет.
II. Расходы за 9 месяцев 2015 года составили 158 266,0 тыс.тенге:
1.на выплату заработной платы 96907,0 тыс.тенге, в том числе трансферты из республиканского бюджета 6327,0 тыс.тенге.
Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа №7» УО г.Алматы - 165,5 штатных единиц в том числе педагогический персонал – 102 штатных единиц, административно-управленческий персонал 32 штатных единиц, младший обслуживающий персонал – 31,5 штатных единиц;
Из них на выплату налогов 9144,0 тыс.тенге, в том числе трансферты из РБ 612,0 тыс.тенге.
2. направлено на коммунальные услуги 23774,0 тыс.тенге, в том числе:
- дизельное топливо для отопления школы 22389,0 тыс.тенге;
- холодная вода 292,0 тыс.тенге, канализация 97,0 тыс.тенге;
- электроэнергия 815,0 тыс.тенге
- услуги связи 181,0 тыс.тенге;
3. приобретены хозяйственные товары и инвентарь на,1160,0 тыс.тенге, в том числе:
- моющие средства (порошок) на 101,0 тыс.тенге;
- дезинфицирующие средства (Люмакс-Хлор) на 130,0 тыс.тенге;
- мыло туалетное, жидкое и хозяйственное на 180,0 тыс.тенге;
- энергосберегающие лампы на 198,0 тыс.тенге;
- метла и веники на 66,0 тыс.тенге;
- ткань обтирочная на 121,0 тыс.тенге;
- перчатки хлопчатобумажные для субботника на 146,0 тыс.тенге;
- мешки для мусора на 15,0 тыс.тенге;
- перчатки резиновые на 45,0 тыс.тенге;
- халаты для рабочих на 40,0 тыс.тенге;
- приспособления для мытья окон, стен и пола на 68,0 тыс, тенге;
- швабры деревянные на 10,0 тыс.тенге;
- ведро и урны для мусора на 40,0 тыс.тенге.
4. приобретены канцелярские товары на 511,0 тыс. тенге, в том числе:
- канцелярские товары на 454,0 тыс.тенге;
- классные журналы и табеля успеваемости на 57,0 тыс.тенге.
5. обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 610,0 тыс.тенге;
6. произведен текущий ремонт на 3926,0 тыс.тенге:
- Текущий ремонт входной группы актового зала: Устройство потолка декор, панелями 70,4 м2,левкас и покраска стен эмульсией-67 м2 ,замена половой металлической рейки - 77м;
- Текущий ремонт котельной: Замена циркуляционных насосов общим объемом 25 м3 и установкой фильтров в комплекте с монтажными материалами–2 шт, замена трубы подачи топлива диаметром 25 мм–6 м, обелка стен–150 м2,замена топливных насосов в котлах–2шт;
- Текущий ремонт коридора входной группы столовой: Демонтаж деревянных оконных рам – 18,5 м2, монтаж пластиковых оконных рам – 18,5 м2, демонтаж и монтаж подоконной доски – 2,2 м2, демонтаж и монтаж отливов – 2,2 м2, демонтаж, монтаж кафельной плитки - 20 м2, демонтаж, монтаж половой кафельной плитки - 19 м2, текущий ремонт лестничного пролета: левкас, побелка, покраска - 271 м2, текущий ремонт лестничного марша, покраска, устройство перилл – 10 м;
- Текущий ремонт коридора перед актовым залом: Демонтаж деревянных оконных рам – 13,5 м2, монтаж пластиковых окон – 13,5 м2, демонтаж и монтаж 2 дверей (деревянных), устройство декорпанелей до стеклянного перехода–77 м2;
- Частичный текущий ремонт кровли старого здания – 50 м2;
- Текущий ремонт фасада старого здания школы: Штукатурка и левкас – 300 м2, побелка стен и покраска цоколя – 2600 м2; - Замена деревянных оконных рам на пластиковые: 8 окон х 3,2 м2, 2 окна х 4,4 м2, демонтаж старых оконных рам – 35 м2, устройство подоконников – 12 м2, устройство отливов - 3 м2;
- Текущий ремонт входной группы центрального входа: Замена кровли - 50 м2, демонтаж и замена половой плитки - 36 м2, устройство потолка панелями ОСБ и декоративными панелями – 40 м2, устройство стен декоративными панелями - 30 м2, устройство пандуса для инвалидов - 3 м2;
- Текущий ремонт спортзала старого здания: Побелка потолка водоэмульсионным составом – 220 м2, покраска стен и окон высокоглянцевой эмалью - 250 м2, покраска полов разноцветной высокоглянцевой эмалью - 250 м2, замена линолеума - 40 м2;
- Текущий ремонт 5 лестничных пролетов: Левкас - 30 м2, побелка водоэмульсионным составом - 700 м2;
- Текущий ремонт перехода из старого здания в новое: Устройство стен высокопрочными декорпанелями - 20 м2, установка металлических перилл - 2 м, демонтаж и монтаж половой кафельной плитки повышенной прочности - 8 м2, демонтаж и замена дверей 210х90 – 1 шт.;
- Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий на сумму 116,0 тыс.тенге;
- Прозвон электропроводки (профилактические испытания электропроводки и электрооборудования) на сумму 80,0 тыс.тенге.
7. приобретены прочие товары и услуги на 18495,0 тыс.тенге, в том числе:
- тех.обслуживание систем отопления и котлов на 150,0 тыс.тенге;
- дезинсекция и дератизация помещений школы на 80,0 тыс.тенге;
- обслуживание комплексной системы безопасности на 1 222,0 тыс.тенге;
- медицинское обслуживание сотрудников школы 130,0 тыс.теге;
- вывоз ТБО на 132,0 тыс.тенге;
- Замена трансформатора в отопительном котле КЖТ-225 на 18,0 тыс.тенге
- Ремонт компьютерного оборудования и видео проектора на 266,0 тыс.тенге;
- сопровождение программного обеспечения 1С-Бухгалтерия на 240,0 тыс.тенге;
- финансовые услуги банку на 266,0 тыс.тенге;
- техническая поддержка веб-сайта школы по проекту на 39,0 тыс.тенге;
- организация горячего питания учащихся 1-4 классов на 13556,0 тыс.тенге;
- оказаны транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов на ЕНТ и Жас Тулек на 92,0 тыс.тенге;
- приобретены спортивные товары на 110,0 тыс.тенге;
- приобретены строительных материалов на 512,0 тыс.тенге;
- Услуги по обучению представленного персонала по вопросам безопасности и охраны труда на 34,0 тыс.тенге;
- Мониторинг на 140,0 тыс.тенге;
- Утилизация энергосберегающих ламп на 12 тыс.тенге;
- Работы по Научно-технической обработке документов на 1400,0 тыс.тенге;
- Экологический налог на 24,0 тыс.тенге;
- Аттестации производственных объектов по условиям труда на 72,0 тыс.тенге.
8. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 57,0 тыс.тенге;
9. детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 1562,0 тыс.тенге, в том числе:
- организация горячего питания 44 учащихся (January-May 2015 года) и 69 учащихся (September 2015 года) из малообеспеченных и многодетных семей на 812,0 тыс.тенге;
- оказание материальной помощи 69 учащимся из малообеспеченных и многодетных семей на 2870,0 тыс.тенге.
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не имеется.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи не имеется.
И.о.директора Ильчибаева А.О.
Главный бухгалтер Иманбаев Д.С.