28
желтоқсан
2016
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года |
||||||||
КГУ "Общеобразовательная школа №7" Управления образования г. Алматы |
||||||||
(наименование организации образования) |
(тыс.тенге) | |||||||
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 245 046 | 55 881 | 74 032 | 40 785 | 74 348 | 17 963 | 26 796 | 29 589 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| Поступление средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 245 046 | 55 881 | 74 032 | 40 785 | 74 348 | 17 963 | 26 796 | 29 589 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 245 046 | 55 881 | 74 032 | 40 785 | 74 348 | 17 963 | 26 796 | 29 589 |
| Оплата труда | 159 285 | 37572 | 47774 | 30 792 | 43 147 | 11 658 | 12 396 | 19 093 |
| Компенсационные выплаты | 8 666 | 0 | 8486 | 180 | 0 | |||
| Социальный налог | 10 103 | 2209 | 3177 | 2 131 | 2 586 | 750 | 750 | 1086 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 6 318 | 1506 | 1928 | 1 168 | 1 716 | 470 | 470 | 776 |
| Коммунальные услуги | 38 036 | 11870 | 6515 | 321 | 19 330 | 2 807 | 9 375 | 7148 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 2 519 | 2200 | 80 | 239 | 239 | |||
| Приобретение канцелярских товаров | 213 | 140 | 73 | 0 | ||||
| приобретение питьевой воды | 311 | 299 | 12 | 12,0 | ||||
| текущий ремонт | 6 810 | 4 100 | 2 710 | 2 710 | ||||
| приобретение медикаментов | 57 | 57 | 0 | |||||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 6 296 | 756 | 1011 | 1 118 | 3 411 | 1 750,0 | 621 | 1040 |
| Прочие услуги | 6 432 | 1968 | 2445 | 822 | 1 197 | 277 | 474 | 446 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 245 046 | 55 881 | 74 032 | 40 785 | 74 348 | 17 963 | 26 796 | 29 589 |
| Директор КГУ "ОШ №7" ___________________ | Жусупов Б.Т. | |||||||
| Главный бухгалтер ____________________ | Иманбаев Д.С. | |||||||
Пояснительная записка |
|||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ "Общеобразовательная школа №7" |
|||||||||
Управления образования г. Алматы |
|||||||||
| Местонахождение организации | |||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 74 348 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| из бюджета 74 348 тыс.тенге | |||||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили 74 348 тыс,тенге | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 47 449 тыс.тенге, из них | |||||||||
| а) оплата труда- 43147 тыс.тенге | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – | |||||||||
| в) социальный налог – 2 586 тыс.тенге | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1 716 тыс.тенге | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (144,151,152) - 19 330 тыс.тенге | |||||||||
| -дизельное топлива - 18 771 тыс.тенге | |||||||||
| -горячая вода – | |||||||||
| -холодная вода - 0,9 тыс.тенге | |||||||||
| -отведение сточных вод – 0,1 тыс.тенге | |||||||||
| -электроэнергия – 467 тыс.тенге | |||||||||
| -услуги связи – 91 тыс.тенге | |||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - 239 тыс.тенге из них; | |||||||||
| -Подписка – 150 тыс.тенге | |||||||||
| -пакеты для мусора – 40 тыс.тенге | |||||||||
| -мешок для мусора – 11 тыс.тенге | |||||||||
| -замок весячи средний – 8 тыс.тенге | |||||||||
| - замок навестной – 30 тыс.тенге | |||||||||
| -стиральный порошок – | |||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||
| -дезинфицирующие средства- | |||||||||
| -перчатки для субботника – | |||||||||
| -веники – | |||||||||
| -метла Чий – | |||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): | |||||||||
| - мел школьный | |||||||||
| - бумага А4 – | |||||||||
| - спорт товары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | |||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159, 163) составило 3 907 тыс.тенге: е, из них: | |||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 107,8 тыс, тенге | |||||||||
| -экологический налог - 6 тыс,тенге | |||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- | 360 тыс, тенге | ||||||||
| - пожарная сигнализация - 112 тыс, тенге | |||||||||
| - видеонаблюдение - 180 тыс, тенге | |||||||||
| - вывоз мусора - 70,6 тыс, тенге | |||||||||
| -дератизация и дезинсекция - 48,9 тыс, тенге | |||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 60 тыс, тенге | |||||||||
| - продление сайта - 55,5 тыс, тенге | |||||||||
| - текущий ремонт - 2710,4 тыс, тенге | |||||||||
| -обучение психологов - 46,8 тыс, тенге | |||||||||
| -установка дверий в кательной – 74 тыс, тенге | |||||||||
| -техническое заключение для котлов – 75 тыс, тенге | |||||||||
| 6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 3 411 тыс,тенге | |||||||||
| - Детям (66 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на сумму 2 173 тыс,тенге, а также было перевидено на карт счета радителей 1 238 тыс,тенге для закупки зимней одежды | |||||||||
| 7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 12 тыс,тенге | |||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) - не имеются. | |||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи – не имеются. | |||||||||
| Директор КГУ "ОШ №7" ___________________ | Жусупов Б.Т. | ||||||||
| Главный бухгалтер ____________________ | Иманбаев Д.С. | ||||||||