Отчет за 9 месяцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

КГУ «Общеобразовательная школа №7» УО г.Алматы

                                                                      (тыс.тенге)

 

Наименование	План на 2015 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	20 6251
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)	0
Итого доходов	206 251
РАСХОДЫ
Заработная плата и налоги	135 684
Коммунальные услуги	38 121
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 160
Приобретение канцелярских товаров	549
Приобретение питьевой воды и одноразовых стаканов	754
Текущий ремонт	3 926
Прочие товары и услуги	19 672
Приобретение медикаментов	57
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	6 328
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)	-
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	-
Итого расходов	206 251

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 года

 

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Алатау, ул. Жетбаева,15

I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 158266,0 тыс.тенге, из них:

- из бюджета 158266,0 тыс.тенге,

-специального счета и счета спонсорской и благотворительной помощи- нет.

 

II. Расходы за 9 месяцев 2015 года составили 158 266,0 тыс.тенге:

1.на выплату заработной платы 96907,0 тыс.тенге, в том числе трансферты из республиканского бюджета 6327,0 тыс.тенге.

Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа №7» УО г.Алматы - 165,5 штатных единиц в том числе педагогический персонал – 102 штатных единиц, административно-управленческий персонал 32 штатных единиц, младший обслуживающий персонал – 31,5 штатных единиц;

Из них на выплату налогов 9144,0 тыс.тенге, в том числе трансферты из РБ 612,0 тыс.тенге.

2. направлено на коммунальные услуги 23774,0 тыс.тенге, в том числе:

- дизельное топливо для отопления школы 22389,0 тыс.тенге;

- холодная вода 292,0 тыс.тенге, канализация 97,0 тыс.тенге;

- электроэнергия 815,0 тыс.тенге

- услуги связи 181,0 тыс.тенге;

3. приобретены хозяйственные товары и инвентарь на,1160,0 тыс.тенге, в том числе:

- моющие средства (порошок) на 101,0 тыс.тенге;

- дезинфицирующие средства (Люмакс-Хлор) на 130,0 тыс.тенге;

- мыло туалетное, жидкое и хозяйственное на 180,0 тыс.тенге;

- энергосберегающие лампы на 198,0 тыс.тенге;

- метла и веники на 66,0 тыс.тенге;

- ткань обтирочная на 121,0 тыс.тенге;

- перчатки хлопчатобумажные для субботника на 146,0 тыс.тенге;

- мешки для мусора на 15,0 тыс.тенге;

- перчатки резиновые на 45,0 тыс.тенге;

- халаты для рабочих на 40,0 тыс.тенге;

- приспособления для мытья окон, стен и пола на 68,0 тыс, тенге;

- швабры деревянные на 10,0 тыс.тенге;

- ведро и урны для мусора на 40,0 тыс.тенге.

4. приобретены канцелярские товары на 511,0 тыс. тенге, в том числе:

- канцелярские товары на 454,0 тыс.тенге;

- классные журналы и табеля успеваемости на 57,0 тыс.тенге.

5. обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 610,0 тыс.тенге;

6. произведен текущий ремонт на 3926,0 тыс.тенге:

- Текущий ремонт входной группы актового зала: Устройство потолка декор, панелями 70,4 м²,левкас и покраска стен эмульсией-67 м² ,замена половой металлической рейки - 77м;

- Текущий ремонт котельной: Замена циркуляционных насосов общим объемом 25 м³ и установкой фильтров в комплекте с монтажными материалами–2 шт, замена трубы подачи топлива диаметром 25 мм–6 м, обелка стен–150 м²,замена топливных насосов в котлах–2шт;

- Текущий ремонт коридора входной группы столовой: Демонтаж деревянных оконных рам – 18,5 м², монтаж пластиковых оконных рам – 18,5 м², демонтаж и монтаж подоконной доски – 2,2 м², демонтаж и монтаж отливов – 2,2 м², демонтаж, монтаж кафельной плитки - 20 м², демонтаж, монтаж половой кафельной плитки - 19 м², текущий ремонт лестничного пролета: левкас, побелка, покраска - 271 м², текущий ремонт лестничного марша, покраска, устройство перилл – 10 м;

- Текущий ремонт коридора перед актовым залом: Демонтаж деревянных оконных рам – 13,5 м², монтаж пластиковых окон – 13,5 м², демонтаж и монтаж 2 дверей (деревянных), устройство декорпанелей до стеклянного перехода–77 м²;

- Частичный текущий ремонт кровли старого здания – 50 м²;

- Текущий ремонт фасада старого здания школы: Штукатурка и левкас – 300 м², побелка стен и покраска цоколя – 2600 м²; - Замена деревянных оконных рам на пластиковые: 8 окон х 3,2 м², 2 окна х 4,4 м², демонтаж старых оконных рам – 35 м², устройство подоконников – 12 м², устройство отливов - 3 м²;

- Текущий ремонт входной группы центрального входа: Замена кровли - 50 м², демонтаж и замена половой плитки - 36 м², устройство потолка панелями ОСБ и декоративными панелями – 40 м², устройство стен декоративными панелями - 30 м², устройство пандуса для инвалидов - 3 м²;

- Текущий ремонт спортзала старого здания: Побелка потолка водоэмульсионным составом – 220 м², покраска стен и окон высокоглянцевой эмалью - 250 м², покраска полов разноцветной высокоглянцевой эмалью - 250 м², замена линолеума - 40 м²;

- Текущий ремонт 5 лестничных пролетов: Левкас - 30 м², побелка водоэмульсионным составом - 700 м²;

- Текущий ремонт перехода из старого здания в новое: Устройство стен высокопрочными декорпанелями - 20 м², установка металлических перилл - 2 м, демонтаж и монтаж половой кафельной плитки повышенной прочности - 8 м², демонтаж и замена дверей 210х90 – 1 шт.;

- Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий на сумму 116,0 тыс.тенге;

- Прозвон электропроводки (профилактические испытания электропроводки и электрооборудования) на сумму 80,0 тыс.тенге.

7. приобретены прочие товары и услуги на 18495,0 тыс.тенге, в том числе:

- тех.обслуживание систем отопления и котлов на 150,0 тыс.тенге;

- дезинсекция и дератизация помещений школы на 80,0 тыс.тенге;

- обслуживание комплексной системы безопасности на 1 222,0 тыс.тенге;

- медицинское обслуживание сотрудников школы 130,0 тыс.теге;

- вывоз ТБО на 132,0 тыс.тенге;

- Замена трансформатора в отопительном котле КЖТ-225 на 18,0 тыс.тенге

- Ремонт компьютерного оборудования и видео проектора на 266,0 тыс.тенге;

- сопровождение программного обеспечения 1С-Бухгалтерия на 240,0 тыс.тенге;

- финансовые услуги банку на 266,0 тыс.тенге;

- техническая поддержка веб-сайта школы по проекту на 39,0 тыс.тенге;

- организация горячего питания учащихся 1-4 классов на 13556,0 тыс.тенге;

- оказаны транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов на ЕНТ и Жас Тулек на 92,0 тыс.тенге;

- приобретены спортивные товары на 110,0 тыс.тенге;

- приобретены строительных материалов на 512,0 тыс.тенге;

- Услуги по обучению представленного персонала по вопросам безопасности и охраны труда на 34,0 тыс.тенге;

- Мониторинг на 140,0 тыс.тенге;

- Утилизация энергосберегающих ламп на 12 тыс.тенге;

- Работы по Научно-технической обработке документов на 1400,0 тыс.тенге;

- Экологический налог на 24,0 тыс.тенге;

- Аттестации производственных объектов по условиям труда на 72,0 тыс.тенге.

8. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 57,0 тыс.тенге;

9. детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 1562,0 тыс.тенге, в том числе:

- организация горячего питания 44 учащихся (январь-май 2015 года) и 69 учащихся (сентябрь 2015 года) из малообеспеченных и многодетных семей на 812,0 тыс.тенге;

- оказание материальной помощи 69 учащимся из малообеспеченных и многодетных семей на 2870,0 тыс.тенге.

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не имеется.

Средства от спонсорской и благотворительной помощи не имеется.

 

 

 

И.о.директора Ильчибаева А.О.

 

Главный бухгалтер Иманбаев Д.С.