ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 12 месяцев 2015

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа №7» УО г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)       

и.о.директора                                                    Сарсембаева М.Б.
Главный бухгалтер                                            Иманбаев Д.С.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за  12 месяцев 2015 года
КГУ «Общеобразовательная школа №7» УО г.Алматы

Местонахождение организации г.Алматы, мкр.Алатау, ул.Жетбаева,15
I.  Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 212 841,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета  212 841,0 тыс.тенге,
-по фонду всеобуча ______ тыс.тенге, 
-специальному  счету ______  тыс.тенге,   ти
- спонсорской и благотворительной помощи ____ тыс.тенге.

II. Расходы  за 12 месяцев 2015 года составили 212 841,0 тыс.тенге:

1. на выплату заработной платы 127 644,0 тыс.тенге, в том числе трансферты из республиканского бюджета 8 667,0 тыс.тенге.

Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа №7» УО г.Алматы -  165,5 штатных единиц в том числе педагогический персонал – 102 штатных единиц, административно-управленческий персонал 32 штатных единиц, младший обслуживающий персонал – 31,5 штатных единиц; 
2. на выплату налогов 12 589,0 тыс.тенге, в том числе трансферты из республиканского бюджета 845,0 тыс.тенге.  
3. направлено на коммунальные услуги  38 353,0 тыс.тенге, в том числе:
- дизельное топливо для отопления школы  36 409,0 тыс.тенге; 
- холодная вода  500,0 тыс.тенге;
- канализация  172,0 тыс.тенге
- электроэнергия  1 000,0 тыс.тенге
- услуги связи 272,0 тыс.тенге;
4. приобретены хозяйственные товары и инвентарь на 1422,0 тыс.тенге, в том числе: 
- моющие средства (порошок) на 101,0 тыс.тенге;
- дезинфицирующие средства (Люмакс-Хлор) на 130,0 тыс.тенге;
- мыло туалетное, жидкое и хозяйственное на 180,0 тыс.тенге;
- энергосберегающие лампы на 198,0 тыс.тенге;
- метла и веники на 66,0 тыс.тенге;
- ткань обтирочная на 121,0 тыс.тенге;
- перчатки хлопчатобумажные для субботника на 146,0 тыс.тенге;
- мешки для мусора на 15,0 тыс.тенге;
- перчатки резиновые на 45,0 тыс.тенге;
- халаты для рабочих на 40,0 тыс.тенге;
- приспособления для мытья окон, стен и пола на 68,0 тыс,тенге;
- швабры деревянные на 10,0 тыс.тенге;
- ведро и урны для мусора на 40,0 тыс.тенге.
- новогоднее игрушки на 124,0 тыс.тенге
- подписка – 100,0 тыс.тенге
- бумага А-4, флешки для ЭЦП – 38,0 тыс.тенге
5. приобретены канцелярские товары  на 511,0 тыс.тенге, в том числе:
- канцелярские товары на 454,0 тыс.тенге;
- классные журналы и табеля успеваемости на 57,0 тыс.тенге.
6. обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 898,0 тыс.тенге;
7. произведен текущий ремонт на 3926,0 тыс.тенге:
- Текущий ремонт входной группы актового зала: Устройство потолка декор.панелями  70,4 м2, левкас и покраска стен  эмульсией -67 м2  ,замена половой металлической рейки - 77 м; 
- Текущий ремонт котельной: Замена циркуляционных насосов общим объемом 25 м3  и установкой  фильтров в комплекте с монтажными материалами – 2 шт, замена трубы подачи топлива диаметром 25 мм – 6 м, побелка стен – 150 м2,  замена топливных насосов в котлах – 2 шт;
- Текущий ремонт коридора входной группы столовой: Демонтаж деревянных оконных рам – 18,5 м2, монтаж пластиковых оконных рам – 18,5 м2, демонтаж и монтаж подоконной доски – 2,2 м2, демонтаж и монтаж отливов – 2,2 м2, демонтаж, монтаж  кафельной плитки - 20 м2, демонтаж, монтаж  половой кафельной плитки - 19 м2, текущий ремонт лестничного пролета: левкас, побелка, покраска - 271 м2, текущий ремонт лестничного марша, покраска,  устройство перилл – 10 м;
- Текущий ремонт коридора перед актовым залом: Демонтаж деревянных оконных рам – 13,5 м2, монтаж пластиковых окон – 13,5 м2, демонтаж и монтаж 2 дверей (деревянных), устройство декорпанелей до стеклянного перехода–77 м2;
- Текущий ремонт забора: Установка труб диаметром 50 мм, высота – 1,5 м – 30 шт, установка секции из уголка и рабицы высотой 1 м. Длиной 2 м – 30 шт;
- Частичный текущий  ремонт кровли старого здания – 50 м2;
- Текущий ремонт фасада старого здания школы: Штукатурка и левкас – 300 м2, побелка стен  и покраска цоколя – 2600 м2;
- Замена деревянных оконных рам на пластиковые: 8 окон х 3,2 м2, 2 окна х 4,4 м2, демонтаж старых оконных рам – 35 м2, устройство подоконников – 12 м2,  устройство  отливов - 3 м2; 
- Текущий ремонт входной группы центрального входа: Замена кровли - 50 м2, демонтаж и замена половой  плитки - 36 м2, устройство потолка панелями ОСБ и декоративными панелями – 40 м2, устройство стен декоративными панелями - 30 м2, устройство пандуса для инвалидов - 3 м2;
- Текущий ремонт спортзала старого здания: Побелка потолка водоэмульсионным составом – 220 м2, покраска стен  и окон высокоглянцевой эмалью - 250 м2, покраска полов разноцветной  высокоглянцевой эмалью - 250 м2, замена линолеума - 40 м2;
- Текущий ремонт 5 лестничных пролетов: Левкас - 30 м2, побелка водоэмульсионным составом - 700 м2;
- Текущий ремонт перехода из старого здания в новое: Устройство стен высокопрочными декорпанелями - 20 м2, установка металлических перилл - 2 м, демонтаж и монтаж половой кафельной плитки повышенной прочности - 8 м2, демонтаж и замена дверей 210х90 – 1 шт.;
- Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий на сумму 116,0 тыс.тенге;
- Прозвон электропроводки (профилактические испытания электропроводки и электрооборудования) на сумму 80,0 тыс.тенге.
8. приобретены прочие товары и услуги на 21075,0 тыс.тенге, в том числе:
- тех.обслуживание систем отопления и котлов на 300,0 тыс.тенге;
- дезинсекция и дератизация помещений школы на 114,0 тыс.тенге;
- обслуживание комплексной системы безопасности на 1756,0 тыс.тенге;
- медицинское обслуживание сотрудников школы 130,0 тыс.теге;
- вывоз ТБО на 198,0 тыс.тенге;
- Замена трансформатора в отопительном котле КЖТ-225 на 18,0 тыс.тенге 
- Ремонт компьютерного оборудования и видео проектора на 266,0 тыс.тенге;
- сопровождение программного обеспечения 1С-Бухгалтерия на 385,0 тыс.тенге;
- финансовые услуги банку на 360,0 тыс.тенге;
- техническая поддержка веб- сайта школы по проекту на 39,0 тыс.тенге;
- организация горячего питания учащихся 1-4 классов на 13607,0 тыс.тенге;
- оказаны транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов на ЕНТ и Жас Тулек на 92,0 тыс.тенге;
- приобретены спортивные товары на 110,0тыс.тенге;
- приобретены строительных материалов на 512,0тыс.тенге;
- Услуги по обучению  представленного персонала по вопросам безопасности и охраны труда на 34,0 тыс.тенге;
- Мониторинг на 140,0 тыс.тенге;
- Утилизация энергосберегающих ламп на 12 тыс.тенге;
- Работы по Научно- технической обработке документов на 1400,0 тыс.тенге;
- Экологический налог на 24,0 тыс.тенге;
- Аттестации производственных объектов по условиям труда на 72,0 тыс.тенге.
- Замена котельного оборудования – 756,0 тыс.тенге.
- Установка жалюзи – 47,0 тыс.тенге.
- замена стекла – 120,0 тыс.тенге.
- установка Антивируса, замена кабелей в компьютерах – 187,0 тыс.тенге.
- Паспортизация котельной – 198,0 тыс.тенге.
- новогоднее оформление – 198,0 тыс.тенге.
- 
9. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 57,0 тыс.тенге;
10. детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и  организовано бесплатное питание на           6 328,0 тыс.тенге, в том числе:
- организация горячего питания 44 учащихся (январь-май 2015 года) и 72 учащихся (сентябрь, октябрь, ноябрь,декабрь 2015 года) из малообеспеченных и многодетных семей на 2395,7 тыс.тенге;
- оказание материальной помощи 69 учащимся из малообеспеченных и многодетных семей на 3932,3 тыс.тенге.
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: не имеется.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: не имеется.

и.о.директора                                                    Сарсембаева М.Б.

Главный бухгалтер                                           Иманбаев Д.С.