05
шілде
2019
2019ж. 2 кварталы кіріс және шығыс есебі
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года | |||||||
| КГУ "Общеобразовательная школа №7" УО г.Алматы | |||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
| № | Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | в том | ||
| апрель | май | июнь | |||||
| ДОХОДЫ | |||||||
| 1 | Финансирование из бюджета | 324 880,00 | 78 488,00 | 99 864,00 | 33 264,00 | 24 504,00 | 42 096,00 |
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
| 3 | Поступление средств от платных услуг | ||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 324 880,00 | 78 488,00 | 99 864,00 | 33 264,00 | 24 504,00 | 42 096,00 | |
| РАСХОДЫ | |||||||
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | 324 880 | 78 488 | 99 864 | 33 264 | 24 504 | 42 096 |
| Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 241 066,00 | 52 492,00 | 76 755 | 17 979,00 | 18 063,00 | 40 713,00 | |
| Оплата труда | 208 949 | 47476 | 61 636 | 16 267 | 16 379 | 28 990 | |
| Компенсационные выплаты | 9 810 | 8 300 | 8300 | ||||
| Социальный налог | 13 593 | 3063 | 4 244 | 1 049 | 1 028 | 2167 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 893 | 1323 | 1 731 | 449 | 443 | 839 | |
| Соц отчисление в гос фонд соц страх | 2 821 | 630 | 844 | 214 | 213 | 417 | |
| Приобретение продуктов питания | |||||||
| Приобретение медикаментов | |||||||
| Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 2 100,00 | - | 1 878 | 1 778,00 | - | 100,00 | |
| Приобретение хозяйственных товаров | 1068 | 1 168 | 1 068 | 100 | |||
| Приобретение канцелярских товаров | 485 | 485 | 485 | ||||
| Приобретение спортивных товаров | 0 | ||||||
| Приобретение прочих запасов | 547 | 225 | 225 | ||||
| Коммунальные услуги | 68 069,00 | 23 380,00 | 16 927 | 12 251,00 | 4 498,00 | 178,00 | |
| Оплата услуг связи | 270,00 | 46,00 | 69 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| Оплата транспортных услуг | |||||||
| Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 6906 | 951 | 2 477 | 690 | 1229 | 558 | |
| Комплексная система безопасности | 1956 | 326 | 652 | 326 | 163 | 163 | |
| Текущий ремонт помещений | 1400 | 0 | |||||
| Текущий ремонт оборудования | 500 | 500 | 500 | ||||
| Прочие услуги и работы | 3050 | 625 | 1 325 | 364 | 566 | 395 | |
| Командировки и служебные разъезды | |||||||
| Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 5 646,00 | 1 259,00 | 1 658,00 | 443,00 | 691,00 | 524,00 | |
| Питание | 5 365,00 | 1 244,00 | 1 392 | 418,00 | 666,00 | 308,00 | |
| Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | 65,00 | 15,00 | 50 | 25,00 | 25,00 | - | |
| Прочие товары из фонда Всеобуч | 216,00 | 216,00 | |||||
| Прочие расходы и затраты | 463,00 | 100 | 100,00 | ||||
| Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 360,00 | 360,00 | 0 | ||||
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 324 880,00 | 78 488,00 | 99 864 | 33 264,00 | 24 504,00 | 42 096,00 | |
| Директор: | Адилова Л.К. | ||||||
| Гл.бухгалтер: | Альменбетова А.К. | ||||||
| Пояснительная записка | ||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ | ||||||||
| КГУ ОШ № 7 Управления образования г. Алматы | ||||||||
| Местонахождение организации г.Алматы, ул.Жетбаева, 15 | ||||||||
| I.Доходы за 2 квартал 2019 года составили 99 864 тыс.тенге, из них: | ||||||||
| из бюджета 99 864 тыс.тенге | ||||||||
| II.Расходы за 2 квартал составили | ||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 76 755 тыс.тенге, из них | ||||||||
| а) оплата труда- 61 636 тыс.тенге | ||||||||
| б) компенсационные выплаты – 8 300 тыс.тенге | ||||||||
| в) социальный налог – 4 244 тыс.тенге | ||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1 731 тыс.тенге | ||||||||
| д) Соц отчисление в гос фонд соц страх - 844 тыс.тенге | ||||||||
| 2. Коммунальные услуги (144,151,152) - 16 996 тыс.тенге | ||||||||
| отопление - 16 373 тыс.тенге | ||||||||
| -горячая вода – | ||||||||
| -холодная вода - 114,3 тыс.тенге | ||||||||
| -отведение сточных вод – 71,7 тыс.тенге | ||||||||
| -электроэнергия – 368 тыс.тенге | ||||||||
| -услуги связи – 69 тыс.тенге | ||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - 1 878 тыс.тенге | ||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 19,0 тыс.тенге | ||||||||
| -обтирочное полотно – 64,4 тыс.тенге | ||||||||
| -мыло туалетное – 35,6 тыс.тенге | ||||||||
| -мыло жидкое – 60,0 тыс.тенге | ||||||||
| -мыло хозяйственное – 34,4 тыс.тенге | ||||||||
| -стиральный порошок – 103,8 тыс.тенге | ||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 249,6 тыс.тенге | ||||||||
| -дезинфицирующие средства- 112,5 тыс.тенге | ||||||||
| -перчатки для субботника – 98,6 тыс.тенге | ||||||||
| -веники – 19,0 тыс.тенге | ||||||||
| -метла Чий – 26,2 тыс.тенге | ||||||||
| - канц.товары - 150,0 тыс.тенге | ||||||||
| - бумага А4 – 334,8 тыс.тенге | ||||||||
| - ведро - 9,8 тыс.тенге | ||||||||
| - швабры разные - 67,5 тыс.тенге | ||||||||
| - ерш - 21,7 тыс.тенге | ||||||||
| - лопата для уборки снега- 18,0 тыс.тенге | ||||||||
| - спортивных товаров: | ||||||||
| Приобретение прочих запасов (149) - 453,1 тыс.тенге | ||||||||
| - мел школьный - 13,0 тыс.тенге | ||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – 240,1 тыс.тенге | ||||||||
| - плакаты – 200,0 тыс.тенге | ||||||||
| 4. Оплата услуг связи | (152)( телефон, интернет и т.д.) - 69 тыс.тенге | |||||||
| 5. Оплата транспортных услуг(153): | ||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | ||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | ||||||||
| обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||
| 6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 2 477,0 тыс.тенге | ||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | ||||||||
| -утилизация люминистц.ламп - 17 тыс.тенге | ||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- 180 тыс.тенге | ||||||||
| - пожарная сигнализация - 112 тыс.тенге | ||||||||
| - видеонаблюдение - 360 тыс.тенге | ||||||||
| - вывоз мусора - 62,3 | ||||||||
| -дератизация и дезинсекция - 45,0 тыс.тенге | ||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 368,2 тыс.тенге | ||||||||
| - текущий ремонт зданий | ||||||||
| - текущий ремонт оборудования - 500,0 тыс.тенге | ||||||||
| Прочие услуги - 832,5тыс.тенге | ||||||||
| 7. Командировки и служебные разъезды (161,162) | ||||||||
| 8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 1658 тыс.тенге | ||||||||
| - Детям (83 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||||||
| бесплатное питание - 1392 тыс.тенге, и канцелярские товары на 216 тыс. тенге | ||||||||
| степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей на 65 тыс.тенге | ||||||||
| 9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 100,0 тыс.тенге | ||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - не имеется. | ||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – не имеется. | ||||||||
| Директор: | Адилова Л.К. | |||||||
| Гл.бухгалтер: | Альменбетова А.К. | |||||||